| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 596.00 | 35 390.00 | 44 208.00 | 79 596.00 |
BT Marchandises | 1 034 257.00 | | 1 034 257.00 | 1 034 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 535.00 | | 953 533.00 | 953 535.00 |
BZ Autres créances | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CF Disponibilités | 274 876.00 | | 274 876.00 | 274 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 500.00 | | 2 784 500.00 | 2 784 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 098.00 | 35 390.00 | 2 828 708.00 | 2 864 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 744.00 | 73 308.00 | | 43 744.00 |
DG Autres réserves | 793 002.00 | 485 000.00 | | 793 002.00 |
DH Report à nouveau | 839 404.00 | 549 081.00 | | 839 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 057.00 | 568 762.00 | | 578 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 207.00 | 1 826 151.00 | | 2 404 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 189 730.00 | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 691.00 | 281 770.00 | | 329 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 501.00 | 471 500.00 | | 424 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 708.00 | 2 297 651.00 | | 2 828 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 501.00 | 471 500.00 | | 424 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 130 269.00 | | 12 130 269.00 | 12 130 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 269.00 | | 12 130 269.00 | 12 130 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 917.00 | 214 145.00 | | 217 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 269.00 | 11 552 638.00 | | 12 130 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 212.00 | 10 983 876.00 | | 11 552 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 057.00 | 568 762.00 | | 578 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | | 6.00 | 35 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 917.00 | 217 917.00 | | 217 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UX Autres créances clients | 953 533.00 | 953 533.00 | | 953 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 540.00 | 1 159 540.00 | | 1 159 540.00 |
VW T.V.A. | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 501.00 | 424 501.00 | | 424 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
YT Sous‐traitance | 4 700 965.00 | | | 4 700 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 054.00 | | | 2 426 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 024.00 | | | 2 326 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826 174.00 | | | 4 826 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |