| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 518.00 | 15 669.00 | 45 849.00 | 61 518.00 |
BT Marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 910.00 | 20 472.00 | 77 439.00 | 97 910.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 239.00 | 20 472.00 | 164 767.00 | 185 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 757.00 | 36 141.00 | 210 616.00 | 246 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 568.00 | 15 669.00 | 44 899.00 | 60 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
DH Report à nouveau | -335 688.00 | -509 251.00 | | -335 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 173 563.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | -244 310.00 | -250 232.00 | | -244 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64 866.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 159.00 | 468 733.00 | | 434 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 6 340.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 824.00 | 36 434.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 927.00 | 576 373.00 | | 454 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 616.00 | 326 141.00 | | 210 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 927.00 | | | 454 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 058.00 | -22 997.00 | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 109.00 | 295 388.00 | | 65 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 187.00 | 121 825.00 | | 59 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 173 563.00 | | 5 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | 9 401.00 | | 6 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | 9 401.00 | | 6 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 434 159.00 | 434 159.00 | | 434 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 360.00 | 142 410.00 | 950.00 | 143 360.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 927.00 | 454 927.00 | | 454 927.00 |