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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
AP Constructions | 593 537.00 | 158 631.00 | 434 907.00 | 593 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 948.00 | 77 741.00 | 2 208.00 | 79 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 885 424.00 | 1 537 900.00 | 3 347 524.00 | 4 885 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 697.00 | 1 789 461.00 | 3 919 236.00 | 5 708 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 440.00 | 1 789 461.00 | 4 104 979.00 | 5 894 440.00 |
CU Autres participations | 105 180.00 | 15 190.00 | 89 990.00 | 105 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 788.00 | | | 4 298 788.00 |
DH Report à nouveau | -3 615 255.00 | | | -3 615 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 929.00 | | | -469 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 603.00 | | | 2 328 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 673.00 | | | 1 571 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 375.00 | | | 1 776 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 979.00 | | | 4 104 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 747.00 | | | 1 641 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 571 673.00 | | | 1 571 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 217.00 | | | 603 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 929.00 | | | -469 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 433.00 | | 389 387.00 | 5 845 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 680.00 | 4 990 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 124.00 | 5 708 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 444.00 | 703 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 336.00 | | 1 201.00 | 777 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 097.00 | | 388 186.00 | 5 053 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 905.00 | 24 910.00 | 75 444.00 | 286 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 905.00 | 24 910.00 | 75 444.00 | 286 905.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 988 200.00 | 549 700.00 | | 988 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 390.00 | 549 700.00 | | 1 003 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 390.00 | 549 700.00 | | 1 003 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 549 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 885 424.00 | | 4 885 424.00 | 4 885 424.00 |
UX Autres créances clients | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 718.00 | 36 089.00 | 134 628.00 | 170 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 473.00 | 1 567 473.00 | | 1 567 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 757.00 | 184 333.00 | 4 885 424.00 | 5 069 757.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 375.00 | 1 641 747.00 | 134 628.00 | 1 776 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 735.00 | | | 18 735.00 |