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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 16 949.00 | 7 941.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 517.00 | 79 322.00 | 11 195.00 | 90 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BN En cours de production de biens | 901 760.00 | | 901 760.00 | 901 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 416.00 | | 303 416.00 | 303 416.00 |
BZ Autres créances | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CF Disponibilités | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 792.00 | | 1 522 792.00 | 1 522 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 308.00 | 79 322.00 | 1 533 986.00 | 1 613 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 913.00 | 469 817.00 | | 539 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | 70 097.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 583 713.00 | 550 914.00 | | 583 713.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 864.00 | 9 864.00 | | 17 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 178.00 | 213 496.00 | | 345 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 267.00 | 83 489.00 | | 65 267.00 |
EA Autres dettes | 466 209.00 | 649 406.00 | | 466 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 409.00 | 993 746.00 | | 932 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 986.00 | 1 554 525.00 | | 1 533 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 044.00 | | 1 857 044.00 | 1 857 044.00 |
FG Production vendue services | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 327.00 | | 1 885 327.00 | 1 885 327.00 |
FM Production stockée | | | 446 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 750.00 | 1 842 177.00 | | 2 346 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 950.00 | 1 772 081.00 | | 2 313 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | 70 097.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 720.00 | | 10 797.00 | 79 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | | 8 497.00 | 65 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 2 300.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 100.00 | 1 222.00 | | 78 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 650.00 | 1 222.00 | | 64 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 864.00 | 8 000.00 | | 9 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 8 000.00 | | 9 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 178.00 | 345 178.00 | | 345 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 209.00 | 466 209.00 | | 466 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 303 416.00 | 303 416.00 | | 303 416.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 123.00 | 372 123.00 | | 372 123.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 009.00 | 924 009.00 | | 924 009.00 |