| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 7 610.00 | 267.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 216.00 | 37 849.00 | 2 367.00 | 40 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 093.00 | 56 459.00 | 101 634.00 | 158 093.00 |
BT Marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 407.00 | 56 459.00 | 119 948.00 | 176 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 284.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760.00 | 9 084.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 2 774.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 21 181.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 28 637.00 | | 35 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | 6 420.00 | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 56 982.00 | 53 860.00 | | 56 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 188.00 | 112 871.00 | | 109 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 948.00 | 121 954.00 | | 119 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507.00 | 114 658.00 | | 120 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 547.00 | 114 374.00 | | 118 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | 284.00 | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 712.00 | 747.00 | | 55 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 712.00 | 747.00 | | 55 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VP Divers | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 188.00 | 108 732.00 | 456.00 | 109 188.00 |