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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 019.00 | | 285 019.00 | 285 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 603.00 | | 809 603.00 | 809 603.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 191.00 | 138 454.00 | 41 737.00 | 180 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 096.00 | 146 896.00 | 1 295 200.00 | 1 442 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 936.00 | 146 896.00 | 1 485 040.00 | 1 631 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
CU Autres participations | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 346 830.00 | 764 130.00 | | 346 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 265.00 | 314 274.00 | | 93 265.00 |
DL TOTAL (I) | 869 095.00 | 1 507 403.00 | | 869 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 915.00 | 134 479.00 | | 498 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | 100 519.00 | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 6 833.00 | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 94 194.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 6 151.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 945.00 | 342 175.00 | | 615 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 040.00 | 1 849 578.00 | | 1 485 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 096.00 | | -150 000.00 | 1 592 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 622.00 | | | 1 094 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 841.00 | | -150 000.00 | 308 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 851.00 | 10 045.00 | | 136 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | 10 045.00 | | 136 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 823.00 | 92 291.00 | 290 977.00 | 498 823.00 |
VI Groupe et associés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 858.00 | 133 510.00 | 9 348.00 | 142 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 945.00 | 209 413.00 | 290 977.00 | 615 945.00 |