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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870.00 | 870.00 | 5 000.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 165.00 | 870.00 | 134 295.00 | 135 165.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 285.00 | 99 683.00 | | 81 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | -18 398.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 98 139.00 | 97 785.00 | | 98 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | 12 004.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 4 558.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706.00 | 8 975.00 | | 15 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 157.00 | 27 768.00 | | 36 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 295.00 | 125 554.00 | | 134 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 768.00 | 8 791.00 | | 27 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 812.00 | 33 363.00 | | 55 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 459.00 | 51 761.00 | | 55 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | -18 398.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 709.00 | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 050.00 | 529.00 | 22 709.00 | 23 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 529.00 | 22 709.00 | 23 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |