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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 613 995.00 | | 613 995.00 | 613 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 345.00 | 133 815.00 | 205 530.00 | 339 345.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 869.00 | 139 915.00 | 819 955.00 | 959 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
110 Total général Actif | 976 916.00 | 139 915.00 | 837 002.00 | 976 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 800.00 | 266 691.00 | | 269 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 1 230.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 420.00 | 267 921.00 | | 271 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 752.00 | 24 067.00 | | 21 752.00 |
242 Autres charges externes. | 156 217.00 | 156 298.00 | | 156 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | 4 938.00 | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 179.00 | 56 669.00 | | 49 179.00 |
252 Charges sociales | 17 286.00 | 19 234.00 | | 17 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 475.00 | 24 644.00 | | 26 475.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 1 475.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 001.00 | 287 327.00 | | 278 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 582.00 | -19 406.00 | | -6 582.00 |
280 Produits financiers | | 1 660.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 14 031.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 6 986.00 | 6 211.00 | | 6 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 15 096.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 675.00 | -25 022.00 | | -13 675.00 |