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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
AP Constructions | 14 884.00 | 12 205.00 | 2 679.00 | 14 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 195.00 | 98 374.00 | 61 820.00 | 160 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 199.00 | 131 779.00 | 264 419.00 | 396 199.00 |
BT Marchandises | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
CF Disponibilités | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 782.00 | | 469 782.00 | 469 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 981.00 | 131 779.00 | 734 201.00 | 865 981.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 539 216.00 | | | 539 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 586 887.00 | | | 586 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 201.00 | | | 734 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 082.00 | | 3 960.00 | 415 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 843.00 | 396 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 843.00 | 195 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 962.00 | | 3 960.00 | 213 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 009.00 | 17 613.00 | 22 843.00 | 137 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 809.00 | 17 613.00 | 22 843.00 | 135 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677.00 | 24 737.00 | 65 940.00 | 90 677.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522.00 | 14 633.00 | 888.00 | 15 522.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 313.00 | 81 373.00 | 65 940.00 | 147 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |