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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 1 343 561.00 | | 1 343 561.00 | 1 343 561.00 |
CF Disponibilités | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 369.00 | | 1 920 369.00 | 1 920 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 684.00 | | 1 921 684.00 | 1 921 684.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 200.00 | | | 1 555 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 064.00 | | | 1 871 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 684.00 | | | 1 921 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 570.00 | | 1 380 570.00 | 1 380 570.00 |
FG Production vendue services | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 512.00 | | 1 429 512.00 | 1 429 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 583.00 | | | 1 870 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 897.00 | | | 1 479 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 257.00 | | | 1 484 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 326.00 | | | 386 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 893.00 | | | 3 307 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 265.00 | | | 3 043 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315.00 | | 1 677 707.00 | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677 707.00 | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 715.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 811.00 | 197 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 811.00 | 197 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 386.00 | | | 1 337 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 009.00 | 1 362 804.00 | 205.00 | 1 363 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |