| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 529 121.00 | 529 121.00 | | 529 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 182.00 | 100 101.00 | 11 081.00 | 111 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 739.00 | 629 222.00 | 100 517.00 | 729 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
BZ Autres créances | 1 080 317.00 | | 1 080 317.00 | 1 080 317.00 |
CF Disponibilités | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 050.00 | | 1 251 050.00 | 1 251 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 789.00 | 629 222.00 | 1 351 568.00 | 1 980 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 806.00 | | | 482 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 103.00 | | | 1 002 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 568.00 | | | 1 351 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 103.00 | | | 1 002 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 891.00 | | | 425 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 821.00 | | | 432 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 739.00 | | | 729 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 303.00 | | | 640 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 846.00 | 3 376.00 | | 625 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 846.00 | 3 376.00 | | 625 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | 348 313.00 | | 348 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
UX Autres créances clients | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
VB T. V. A. | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 111.00 | | | 1 011 111.00 |
VI Groupe et associés | 482 806.00 | 482 806.00 | | 482 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 938.00 | 1 141 502.00 | 89 436.00 | 1 230 938.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 103.00 | 1 002 103.00 | | 1 002 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
ST Autres comptes | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 920.00 | | | 342 920.00 |