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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 13 331.00 | 3 850.00 | 17 181.00 |
AP Constructions | 499 048.00 | 499 048.00 | | 499 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 138.00 | 149 990.00 | 11 148.00 | 161 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 448.00 | 118 529.00 | 4 920.00 | 123 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 496.00 | 784 077.00 | 25 419.00 | 809 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CF Disponibilités | 316 734.00 | | 316 734.00 | 316 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 067.00 | | 381 067.00 | 381 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 563.00 | 784 077.00 | 406 485.00 | 1 190 563.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 352.00 | 50 216.00 | | 86 352.00 |
DL TOTAL (I) | 200 203.00 | 164 067.00 | | 200 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 4 000.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 912.00 | 207 060.00 | | 124 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | 73 554.00 | | 76 445.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 573.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 282.00 | 285 187.00 | | 206 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 485.00 | 449 254.00 | | 406 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 1 275 558.00 | | 1 275 558.00 | 1 275 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 932.00 | | 1 279 932.00 | 1 279 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 69 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 558.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 9 058.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 489.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 489.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 955.00 | 8 569.00 | | 35 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 276.00 | 16 761.00 | | 30 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 370.00 | 1 485 803.00 | | 1 333 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 017.00 | 1 435 587.00 | | 1 247 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 352.00 | 50 216.00 | | 86 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 824.00 | 13 151.00 | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 850.00 | | 646.00 | 808 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 989.00 | | 646.00 | 782 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 053.00 | 27 021.00 | | 757 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | 1 145.00 | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 690.00 | 25 876.00 | | 741 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VP Divers | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 077.00 | 51 727.00 | 1 350.00 | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |