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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 2 900.00 | 6 995.00 | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 564.00 | 26 463.00 | 11 101.00 | 37 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 604.00 | 36 212.00 | 37 392.00 | 73 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 167.00 | | 356 167.00 | 356 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 771.00 | 36 212.00 | 393 559.00 | 429 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 7 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 054.00 | 19 123.00 | | 11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | -8 069.00 | | -9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 17 003.00 | 19 304.00 | | 17 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 610.00 | 21.00 | | 8 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 8 381.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 25 484.00 | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 47 141.00 | | 36 549.00 |
EA Autres dettes | 278 111.00 | 241 359.00 | | 278 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 556.00 | 322 386.00 | | 376 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 559.00 | 341 689.00 | | 393 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 556.00 | 322 386.00 | | 376 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 384.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | -2 584.00 | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 303.00 | 353 086.00 | | 363 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 603.00 | 361 154.00 | | 372 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 300.00 | -8 068.00 | | -9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 011.00 | | 15 594.00 | 58 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | | 7 000.00 | 18 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | | 8 594.00 | 28 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 1 737.00 | | 34 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 5.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 1 733.00 | | 24 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 111.00 | 278 111.00 | | 278 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 556.00 | 376 556.00 | | 376 556.00 |