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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 930.00 | 230.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 350.00 | 256 826.00 | 135 524.00 | 392 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 467.00 | 259 756.00 | 1 047 711.00 | 1 307 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 234.00 | 13 871.00 | 125 363.00 | 139 234.00 |
CF Disponibilités | 3 440 606.00 | | 3 440 606.00 | 3 440 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 282.00 | 13 871.00 | 3 774 411.00 | 3 788 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 753.00 | 273 627.00 | 4 822 126.00 | 5 095 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 043 896.00 | | | 1 043 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 963.00 | | | 1 240 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
EA Autres dettes | 3 222 880.00 | | | 3 222 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 163.00 | | | 3 581 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 126.00 | | | 4 822 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 055.00 | | | 3 563 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 582.00 | | 10 321.00 | 747 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 757 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 392 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 854.00 | | 9 932.00 | 382 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | 389.00 | 16 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 837.00 | 10 033.00 | | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | 10 033.00 | | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 880.00 | 3 222 880.00 | | 3 222 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 045.00 | 11 937.00 | 18 108.00 | 30 045.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 124.00 | 207 632.00 | 16 492.00 | 224 124.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 163.00 | 3 563 055.00 | 18 108.00 | 3 581 163.00 |