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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 131.00 | 1 169.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 512 859.00 | | 512 859.00 | 512 859.00 |
AP Constructions | 323 991.00 | 116 123.00 | 207 868.00 | 323 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 015.00 | 77 667.00 | 35 348.00 | 113 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 928.00 | 183 177.00 | 108 751.00 | 291 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 120.00 | 377 097.00 | 876 023.00 | 1 253 120.00 |
BT Marchandises | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 627.00 | | 281 627.00 | 281 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 747.00 | 377 097.00 | 1 157 650.00 | 1 534 747.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 744.00 | 682 654.00 | | 592 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 623.00 | -89 910.00 | | 83 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 566.00 | 3 692.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 686 733.00 | 605 236.00 | | 686 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 524.00 | 286 161.00 | | 263 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 142.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 542.00 | 3 315.00 | | 31 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 451.00 | 106 844.00 | | 171 451.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 917.00 | 399 918.00 | | 470 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 650.00 | 1 096 948.00 | | 1 157 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 287.00 | | 54 833.00 | 1 198 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 859.00 | | 1 300.00 | 512 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 401.00 | | 53 533.00 | 675 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 565.00 | 75 532.00 | | 301 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 565.00 | 75 401.00 | | 301 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 504.00 | 13 454.00 | 50.00 | 13 504.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804.00 | 10 842.00 | 6 962.00 | 17 804.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 917.00 | 220 867.00 | 50.00 | 220 917.00 |