| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 34 236.00 | 24 683.00 | 9 553.00 | 34 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 527.00 | 62 976.00 | 43 551.00 | 106 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 27 990.00 | 11 217.00 | 39 207.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 743.00 | 117 086.00 | 92 657.00 | 209 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 897.00 | 222 376.00 | 4 423 521.00 | 4 645 897.00 |
BZ Autres créances | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
CF Disponibilités | 808 202.00 | | 808 202.00 | 808 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 590.00 | 222 376.00 | 5 521 214.00 | 5 743 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 332.00 | 339 462.00 | 5 613 871.00 | 5 953 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | 7 600.00 | | 20 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 659.00 | 192 561.00 | | 603 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 820.00 | 1 433 161.00 | | 1 856 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 165.00 | 1 023.00 | | 44 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 089.00 | 357 741.00 | | 176 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 457.00 | 606 518.00 | | 2 135 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 916.00 | 555 040.00 | | 1 309 916.00 |
EA Autres dettes | 71 424.00 | 82 897.00 | | 71 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 050.00 | 1 603 219.00 | | 3 737 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 871.00 | 3 036 380.00 | | 5 613 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 422.00 | 1 603 219.00 | | 3 704 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 257 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 257 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 219.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 480.00 | 10 000.00 | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | 10 000.00 | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 13 382.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | 934.00 | | 1 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | 14 316.00 | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 101.00 | -4 316.00 | | -11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 281.00 | 66 308.00 | | 205 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 657.00 | 6 280 413.00 | | 11 331 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 998.00 | 6 087 852.00 | | 10 727 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 659.00 | 192 561.00 | | 603 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 344.00 | | 54 303.00 | 161 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 28 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 905.00 | 209 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 179 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 574.00 | | 57 833.00 | 127 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 334.00 | | -3 530.00 | 32 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 292.00 | 29 333.00 | 3 539.00 | 91 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 856.00 | 29 333.00 | 3 539.00 | 89 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | 215 220.00 | | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | 215 220.00 | | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | 235 220.00 | | 7 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 457.00 | 2 135 457.00 | | 2 135 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 309.00 | 4 637 309.00 | | 4 637 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 563.00 | -1 563.00 | | -1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 229 535.00 | 229 535.00 | | 229 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 165.00 | 11 537.00 | 32 628.00 | 44 165.00 |
VI Groupe et associés | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 354.00 | 4 894 018.00 | 28 336.00 | 4 922 354.00 |
VW T.V.A. | 841 176.00 | 841 176.00 | | 841 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 050.00 | 3 704 422.00 | 32 628.00 | 3 737 050.00 |