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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 214.00 | 1 291.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 629 700.00 | | 629 700.00 | 629 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
AP Constructions | 154 180.00 | 26 279.00 | 127 901.00 | 154 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 58 811.00 | 40 328.00 | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 258.00 | 151 577.00 | 60 681.00 | 212 258.00 |
AX Avances et acomptes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 063.00 | 237 881.00 | 1 005 182.00 | 1 243 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 253.00 | 102 552.00 | 103 700.00 | 206 253.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CF Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 747.00 | 102 552.00 | 263 194.00 | 365 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 809.00 | 340 433.00 | 1 268 376.00 | 1 608 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 068.00 | 473 837.00 | | 467 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 900.00 | -6 769.00 | | -226 900.00 |
DL TOTAL (I) | 248 968.00 | 475 868.00 | | 248 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 187.00 | 411 798.00 | | 532 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | 66 137.00 | | 71 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 469.00 | 195 489.00 | | 300 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | 74 410.00 | | 88 250.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 56 145.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 408.00 | 803 979.00 | | 1 019 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 376.00 | 1 279 847.00 | | 1 268 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 202.00 | | 230 571.00 | 1 133 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 311.00 | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 711.00 | 1 243 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 466 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 926.00 | | 170 000.00 | 597 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 147.00 | | 58 655.00 | 412 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 130.00 | | 1 917.00 | 123 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 473.00 | 39 233.00 | 3 825.00 | 202 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 652.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 911.00 | 38 581.00 | 3 825.00 | 201 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 469.00 | 300 469.00 | | 300 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 206 253.00 | 206 253.00 | | 206 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 871.00 | 108 797.00 | 352 823.00 | 531 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VP Divers | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 966.00 | 283 321.00 | 5 644.00 | 288 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 408.00 | 596 334.00 | 352 823.00 | 1 019 408.00 |