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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AP Constructions | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 706.00 | 16 871.00 | 44 835.00 | 61 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 128.00 | 26 301.00 | 28 827.00 | 55 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 192.00 | 57 047.00 | 1 273 145.00 | 1 330 192.00 |
BZ Autres créances | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CF Disponibilités | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 801.00 | 57 047.00 | 1 535 754.00 | 1 592 801.00 |
CU Autres participations | 275 596.00 | | 275 596.00 | 275 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 024.00 | 1 249 483.00 | | 1 242 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 160.00 | 179 719.00 | | 162 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 435.00 | 1 437 453.00 | | 1 412 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 2 818.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 13 415.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 110 443.00 | | 92 034.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 319.00 | 126 676.00 | | 123 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 754.00 | 1 564 128.00 | | 1 535 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 319.00 | 126 676.00 | | 123 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 641.00 | | 3 552.00 | 1 326 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 200.00 | | | 919 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 957.00 | | 3 552.00 | 123 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 651.00 | 10 396.00 | | 46 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 10 396.00 | | 43 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 395.00 | 73 508.00 | 7 887.00 | 81 395.00 |