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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 245.00 | 1 175.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 588.00 | 88 779.00 | 5 808.00 | 94 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 239.00 | 98 175.00 | 124 064.00 | 222 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 781.00 | 98 175.00 | 144 607.00 | 242 781.00 |
CU Autres participations | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DH Report à nouveau | -238 028.00 | -226 969.00 | | -238 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | -11 059.00 | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | -169 004.00 | -193 558.00 | | -169 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 118.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 134.00 | 252 596.00 | | 236 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 20 643.00 | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 92 067.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 18 197.00 | 46 967.00 | | 18 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 611.00 | 412 392.00 | | 313 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 607.00 | 218 833.00 | | 144 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 22 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 4 501.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 4 706.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -4 706.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 378.00 | -7 729.00 | | -5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 678.00 | 366 363.00 | | 366 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 123.00 | 377 422.00 | | 342 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | -11 059.00 | | 24 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 030.00 | | 3 222.00 | 220 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 222 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 96 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | | 3 132.00 | 93 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | 90.00 | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 575.00 | 10 612.00 | 1 013.00 | 88 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 425.00 | 10 612.00 | 1 013.00 | 79 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 012.00 | 20 542.00 | 15 470.00 | 36 012.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 611.00 | 313 611.00 | | 313 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 920.00 | | | 131 920.00 |