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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 463.00 | | 527 463.00 | 527 463.00 |
AP Constructions | 4 777 370.00 | 4 116 924.00 | 660 446.00 | 4 777 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 625.00 | 102 430.00 | 13 195.00 | 115 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 906.00 | 443 590.00 | 133 316.00 | 576 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 529.00 | 4 662 944.00 | 1 334 585.00 | 5 997 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BZ Autres créances | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
CF Disponibilités | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 942.00 | 4 662 944.00 | 1 633 998.00 | 6 296 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 836.00 | | | 216 836.00 |
DL TOTAL (I) | 218 596.00 | | | 218 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 325.00 | | | 781 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 552.00 | | | 436 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
EA Autres dettes | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 402.00 | | | 1 415 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 998.00 | | | 1 633 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 384.00 | | | 779 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 069.00 | | 9 460.00 | 5 988 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 997 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 997 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 904.00 | | 9 460.00 | 5 987 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 001.00 | 403 943.00 | | 4 259 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 001.00 | 403 943.00 | | 4 259 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 552.00 | 436 552.00 | | 436 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 325.00 | 145 307.00 | 636 018.00 | 781 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 336.00 | 288 171.00 | 165.00 | 288 336.00 |
VW T.V.A. | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 402.00 | 779 384.00 | 636 018.00 | 1 415 402.00 |