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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 5 915.00 | 10 098.00 | 16 013.00 |
040 Immobilisations financières | 333 580.00 | | 333 580.00 | 333 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 592.00 | 5 915.00 | 343 678.00 | 349 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
084 Disponibilités | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 708.00 | | 405 708.00 | 405 708.00 |
110 Total général Actif | 755 300.00 | 5 915.00 | 749 386.00 | 755 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 745 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
242 Autres charges externes. | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
252 Charges sociales | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 316.00 | | | 277 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 265.00 | | | -94 265.00 |
280 Produits financiers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 892.00 | | | -90 892.00 |