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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 065.00 | 86.00 | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 7 530.00 | 4 143.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 211.00 | 41 036.00 | 2 175.00 | 43 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 235.00 | 49 630.00 | 8 605.00 | 58 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 030.00 | 17 307.00 | 124 723.00 | 142 030.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 767.00 | 17 307.00 | 287 460.00 | 304 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 003.00 | 66 938.00 | 296 065.00 | 363 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 101 297.00 | 75 841.00 | | 101 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 392.00 | 25 456.00 | | 33 392.00 |
DL TOTAL (I) | 147 889.00 | 114 497.00 | | 147 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 079.00 | 70 467.00 | | 55 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | 7 944.00 | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 25 253.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 38 832.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 10 897.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 176.00 | 153 393.00 | | 148 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 065.00 | 267 891.00 | | 296 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 065.00 | | 429 065.00 | 429 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 065.00 | | 429 065.00 | 429 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 4 088.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 527.00 | 387 687.00 | | 436 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 136.00 | 362 231.00 | | 403 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 392.00 | 25 456.00 | | 33 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 187.00 | | 3 049.00 | 55 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | | 3 049.00 | 51 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 2 497.00 | | 47 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 247.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 315.00 | 2 250.00 | | 46 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 377.00 | | 70.00 | 17 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | | 70.00 | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | | 70.00 | 17 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 079.00 | 19 706.00 | 35 373.00 | 55 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 176.00 | 112 803.00 | 35 373.00 | 148 176.00 |