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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 163.00 | 1 969.00 | 241 194.00 | 243 163.00 |
BZ Autres créances | 9 431 892.00 | | 9 431 892.00 | 9 431 892.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 367.00 | | 9 472 367.00 | 9 472 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 531.00 | 1 969.00 | 9 713 562.00 | 9 715 531.00 |
CU Autres participations | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 8 386 344.00 | 961 963.00 | | 8 386 344.00 |
DH Report à nouveau | | 7 321 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 972.00 | 103 292.00 | | 451 972.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913 570.00 | 8 461 598.00 | | 8 913 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 814.00 | 855 025.00 | | 186 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 35 995.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 604 388.00 | 767.00 | | 604 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 992.00 | 892 027.00 | | 799 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 562.00 | 9 353 625.00 | | 9 713 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 662.00 | 162 521.00 | | 544 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 690.00 | 59 229.00 | | 92 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 972.00 | 103 292.00 | | 451 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |