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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 218.00 | 46 182.00 | 3 036.00 | 49 218.00 |
AP Constructions | 55 057.00 | 29 577.00 | 25 481.00 | 55 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 433.00 | 244 301.00 | 29 132.00 | 273 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 107.00 | 128 756.00 | 41 351.00 | 170 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 641.00 | 448 816.00 | 146 825.00 | 595 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
BN En cours de production de biens | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 396.00 | 575.00 | 182 821.00 | 183 396.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 288.00 | 575.00 | 644 713.00 | 645 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 929.00 | 449 391.00 | 791 538.00 | 1 240 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 83 773.00 | 266 068.00 | | 83 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 200.00 | 118 665.00 | | 136 200.00 |
DK Provisions réglementées | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 437 175.00 | 572 833.00 | | 437 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 113.00 | 118 183.00 | | 114 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 396.00 | 120 434.00 | | 46 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 51 958.00 | | 72 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 363.00 | 290 575.00 | | 354 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 538.00 | 863 407.00 | | 791 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 520.00 | 290 575.00 | | 311 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 503.00 | | 1 389 503.00 | 1 389 503.00 |
FG Production vendue services | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 755.00 | | 1 472 755.00 | 1 472 755.00 |
FM Production stockée | | | 9 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | 10 433.00 | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 103.00 | 750.00 | | -29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 924.00 | 39 265.00 | | 40 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 164.00 | 1 343 760.00 | | 1 490 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 964.00 | 1 225 095.00 | | 1 353 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 200.00 | 118 665.00 | | 136 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 103.00 | | |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 196.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 196.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 29 103.00 | 196.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 890.00 | 71 047.00 | 42 843.00 | 113 890.00 |
VI Groupe et associés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 363.00 | 311 520.00 | 42 843.00 | 354 363.00 |