| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 118 661.00 | 96 339.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 977.00 | 100 682.00 | 113 295.00 | 213 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 184.00 | 219 343.00 | 1 658 841.00 | 1 878 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 597.00 | | 372 597.00 | 372 597.00 |
BZ Autres créances | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 516.00 | | 550 516.00 | 550 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 700.00 | 219 343.00 | 2 209 357.00 | 2 428 700.00 |
CU Autres participations | 1 449 207.00 | | 1 449 207.00 | 1 449 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 712.00 | 582 712.00 | | 582 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | 490 684.00 | 512 372.00 | | 490 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 840.00 | 142 313.00 | | 255 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 029.00 | 1 252 189.00 | | 1 344 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 134.00 | 779 085.00 | | 598 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 26 636.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 726.00 | 194 985.00 | | 241 726.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 412.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 327.00 | 1 003 293.00 | | 865 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 357.00 | 2 255 482.00 | | 2 209 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 290.00 | 364 573.00 | | 412 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 548.00 | | 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 977.00 | | 887 977.00 | 887 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 977.00 | | 887 977.00 | 887 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 10 130.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 000.00 | 19 911.00 | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 064.00 | 30 042.00 | | 204 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 064.00 | 6 959.00 | | -204 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 686.00 | 37 731.00 | | 64 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 520.00 | 986 482.00 | | 1 165 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 680.00 | 844 169.00 | | 909 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 840.00 | 142 313.00 | | 255 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 184.00 | | | 1 878 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 207.00 | | | 1 449 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 984.00 | 54 359.00 | | 164 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 097.00 | 11 564.00 | | 107 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 887.00 | 42 795.00 | | 57 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 372 597.00 | 372 597.00 | | 372 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 426.00 | 144 388.00 | 438 279.00 | 597 426.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 255.00 | 497 255.00 | | 497 255.00 |
VW T.V.A. | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 327.00 | 412 290.00 | 438 279.00 | 865 327.00 |