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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 997.00 | | 1 559 997.00 | 1 559 997.00 |
BZ Autres créances | 24 717 486.00 | | 24 717 486.00 | 24 717 486.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 717 708.00 | | 24 717 708.00 | 24 717 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 277 705.00 | | 26 277 705.00 | 26 277 705.00 |
CU Autres participations | 1 559 997.00 | | 1 559 997.00 | 1 559 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 013 327.00 | 4 013 327.00 | | 4 013 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 332.00 | 401 332.00 | | 401 332.00 |
DH Report à nouveau | 11 005 000.00 | -2 265 570.00 | | 11 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832 330.00 | 13 270 570.00 | | 10 832 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 251 990.00 | 15 419 660.00 | | 26 251 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 37 000.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 715.00 | 37 571.00 | | 25 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 277 705.00 | 15 457 232.00 | | 26 277 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -102 274 284.00 | 37 571.00 | | -102 274 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 957 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 957 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 957 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097 918.00 | 4 554 986.00 | | 4 097 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 516.00 | 17 857 246.00 | | 14 957 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 186.00 | 4 586 676.00 | | 4 125 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832 330.00 | 13 270 570.00 | | 10 832 330.00 |