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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
BZ Autres créances | 1 004 469.00 | | 1 004 469.00 | 1 004 469.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 152.00 | | 1 099 152.00 | 1 099 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 152.00 | | 1 099 152.00 | 1 099 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 513.00 | | | -33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 050.00 | | | 1 069 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 152.00 | | | 1 099 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 222.00 | | | 1 055 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 902.00 | | | 1 140 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 916.00 | | | 1 158 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 332.00 | | | 1 074 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 772.00 | | | 1 098 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 686.00 | | | 1 220 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 199.00 | | | 1 254 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 513.00 | | | -33 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 427.00 | | | 2 315 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 811.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315 427.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 845.00 | | | 2 284 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 600.00 | 18 728.00 | 1 253 328.00 | 1 234 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 500.00 | 18 728.00 | 1 242 228.00 | 1 223 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 659.00 | 459 659.00 | | 459 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 518.00 | 162 690.00 | 13 828.00 | 176 518.00 |
VI Groupe et associés | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 871.00 | | | 930 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 732.00 | 1 084 732.00 | | 1 084 732.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 050.00 | 1 055 222.00 | 13 828.00 | 1 069 050.00 |