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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 074.00 | | 846 074.00 | 846 074.00 |
AP Constructions | 914 614.00 | 797 443.00 | 117 171.00 | 914 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 698.00 | 295 643.00 | 4 056.00 | 299 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 528.00 | 818 284.00 | 73 243.00 | 891 528.00 |
AX Avances et acomptes | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 160.00 | 1 911 370.00 | 1 866 790.00 | 3 778 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 727.00 | | 1 229 727.00 | 1 229 727.00 |
CF Disponibilités | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 430.00 | | 1 488 430.00 | 1 488 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 590.00 | 1 911 370.00 | 3 355 220.00 | 5 266 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 401 990.00 | | 401 990.00 | 401 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 934 466.00 | | | 2 934 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 570.00 | | | -13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 396.00 | | | 2 928 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 220.00 | | | 3 355 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 390.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 570.00 | | | -13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 980.00 | 139 389.00 | | 1 771 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 980.00 | 139 389.00 | | 1 771 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 152.00 | | 417 152.00 | 417 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 890.00 | 66 828.00 | 135 062.00 | 201 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 833.00 | 90 680.00 | 417 152.00 | 507 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 824.00 | 291 762.00 | 135 062.00 | 426 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |