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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 20 381.00 | 8 136.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 963.00 | 94 750.00 | 56 212.00 | 150 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 057.00 | 130 516.00 | 280 541.00 | 411 057.00 |
BT Marchandises | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 876 382.00 | | 876 382.00 | 876 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 192.00 | | 979 192.00 | 979 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 249.00 | 130 516.00 | 1 259 733.00 | 1 390 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 44 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 282.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 536.00 | 167 048.00 | | 183 536.00 |
DL TOTAL (I) | 203 117.00 | 219 581.00 | | 203 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 829.00 | 63 587.00 | | 54 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 427.00 | 736 122.00 | | 918 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 050.00 | | 50 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | 57 671.00 | | 32 986.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 652.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 616.00 | 908 083.00 | | 1 056 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 733.00 | 1 127 663.00 | | 1 259 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 235.00 | 10 282.00 | | 120 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | 10 282.00 | | 111 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 427.00 | 918 427.00 | | 918 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 829.00 | 18 589.00 | 36 240.00 | 54 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 694.00 | 40 400.00 | 37 294.00 | 77 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 616.00 | 1 020 376.00 | 36 240.00 | 1 056 616.00 |