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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 388.00 | 18 330.00 | 25 057.00 | 43 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596 111.00 | 2 640 067.00 | 1 956 044.00 | 4 596 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 557.00 | 2 661 682.00 | 2 049 874.00 | 4 711 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 032.00 | | 1 131 032.00 | 1 131 032.00 |
BZ Autres créances | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 405.00 | | 1 028 405.00 | 1 028 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 390.00 | | 2 742 390.00 | 2 742 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 947.00 | 2 661 683.00 | 4 792 264.00 | 7 453 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 756.00 | 1 365 677.00 | | 1 672 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 467.00 | 379 078.00 | | 405 467.00 |
DK Provisions réglementées | 494 432.00 | 382 693.00 | | 494 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 656.00 | 2 193 450.00 | | 2 638 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 519.00 | 683 873.00 | | 934 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 112.00 | 285 670.00 | | 511 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 975.00 | 500 165.00 | | 707 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 607.00 | 1 469 710.00 | | 2 153 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 264.00 | 3 663 160.00 | | 4 792 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 354.00 | 1 082 274.00 | | 1 525 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 112.00 | 511 112.00 | | 511 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 515.00 | 260 515.00 | | 260 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 032.00 | 1 131 032.00 | | 1 131 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 520.00 | 306 266.00 | 628 253.00 | 934 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 982.00 | 1 372 982.00 | | 1 372 982.00 |
VW T.V.A. | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 608.00 | 1 525 354.00 | 628 253.00 | 2 153 608.00 |