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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
AP Constructions | 686 000.00 | 669 919.00 | 16 081.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 563.00 | 74 739.00 | 51 825.00 | 126 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 852.00 | 555 763.00 | 78 089.00 | 633 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 307.00 | 1 300 420.00 | 260 887.00 | 1 561 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 565 347.00 | | 565 347.00 | 565 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 654.00 | | 832 654.00 | 832 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 961.00 | 1 300 420.00 | 1 093 541.00 | 2 393 961.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 639 753.00 | | | 639 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 356.00 | | | 250 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 788.00 | | | 453 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 541.00 | | | 1 093 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 788.00 | | | 453 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 868.00 | 97 587.00 | 20 035.00 | 1 222 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 868.00 | 97 587.00 | 20 035.00 | 1 222 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 556.00 | 242 556.00 | 3 000.00 | 245 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 788.00 | 453 788.00 | | 453 788.00 |