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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 613.00 | | 2 089 613.00 | 2 089 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 686.00 | 159 930.00 | 83 756.00 | 243 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 728.00 | 51 250.00 | 28 478.00 | 79 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 027.00 | 211 180.00 | 2 201 847.00 | 2 413 027.00 |
BT Marchandises | 419 199.00 | 74 065.00 | 345 134.00 | 419 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BZ Autres créances | 756 910.00 | | 756 910.00 | 756 910.00 |
CF Disponibilités | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 760.00 | 74 065.00 | 1 236 695.00 | 1 310 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 786.00 | 285 245.00 | 3 438 542.00 | 3 723 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | -42 482.00 | | | -42 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 845.00 | 423 399.00 | | 379 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 033.00 | 96 446.00 | | 124 033.00 |
DL TOTAL (I) | 600 678.00 | 616 645.00 | | 600 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 985.00 | 51 654.00 | | 80 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 985.00 | 51 654.00 | | 80 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 464.00 | 2 074 319.00 | | 1 882 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 113.00 | 179 259.00 | | 276 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 110.00 | 545 465.00 | | 498 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 084.00 | 119 019.00 | | 98 084.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 16 784.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 2 223.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 879.00 | 2 937 069.00 | | 2 756 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 542.00 | 3 605 368.00 | | 3 438 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 905.00 | 1 056 045.00 | | 1 075 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | 38.00 | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 206.00 | | 63 543.00 | 2 417 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 723.00 | 79 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 723.00 | 2 413 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 613.00 | | | 2 089 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 907.00 | | 63 543.00 | 83 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 969.00 | 23 960.00 | | 135 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 969.00 | 23 960.00 | | 135 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 654.00 | 80 985.00 | 51 654.00 | 51 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 501.00 | 74 065.00 | 56 501.00 | 56 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 751.00 | 74 065.00 | 56 501.00 | 107 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 405.00 | 155 050.00 | 108 155.00 | 159 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 050.00 | 108 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 110.00 | 498 110.00 | | 498 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 728.00 | 8 768.00 | | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 734 007.00 | | | 734 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 357.00 | 199 384.00 | 831 239.00 | 1 880 357.00 |
VI Groupe et associés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 196.00 | 829 235.00 | 70 960.00 | 900 196.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 879.00 | 1 075 905.00 | 831 239.00 | 2 756 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 5 609.00 | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 110.00 | 26 068.00 | | 36 110.00 |
ST Autres comptes | 137 958.00 | 139 497.00 | | 137 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 344.00 | 150 591.00 | | 148 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 324.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 007.00 | 9 488.00 | | 11 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | 15 097.00 | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 936.00 | 231 615.00 | | 222 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 484.00 | 199 168.00 | | 183 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 412.00 | 316 479.00 | | 322 412.00 |