| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 208.00 | | 353 206.00 | 353 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
AP Constructions | 837 103.00 | 637 394.00 | 199 708.00 | 837 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 227.00 | 301 051.00 | 162 176.00 | 463 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 323.00 | 1 045 995.00 | 253 327.00 | 1 299 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 982 549.00 | 1 995 837.00 | 986 712.00 | 2 982 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 326.00 | | 909 326.00 | 909 326.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CF Disponibilités | 183 251.00 | | 183 251.00 | 183 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 494.00 | | 1 419 494.00 | 1 419 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 043.00 | 1 995 837.00 | 2 406 206.00 | 4 402 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 934 889.00 | 852 701.00 | | 934 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 821.00 | 157 188.00 | | 312 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 750.00 | 1 094 929.00 | | 1 332 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 459.00 | 281 845.00 | | 206 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 3 259.00 | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 737.00 | 227 222.00 | | 246 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 951.00 | 119 596.00 | | 150 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 774.00 | 493 945.00 | | 461 774.00 |
EA Autres dettes | | 8 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 456.00 | 1 134 360.00 | | 1 073 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 206.00 | 2 229 289.00 | | 2 406 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 671.00 | 131 216.00 | 108 050.00 | 1 972 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 1 693.00 | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 967.00 | 129 523.00 | 108 050.00 | 1 962 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 459.00 | 60 329.00 | 131 216.00 | 206 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 774.00 | 461 774.00 | | 461 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 056.00 | 962 056.00 | | 962 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 056.00 | 962 056.00 | | 962 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 719.00 | 680 589.00 | 131 216.00 | 826 719.00 |