| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 372.00 | 3 480.00 | 713 892.00 | 717 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 036.00 | | 627 036.00 | 627 036.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 774.00 | | 643 774.00 | 643 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 146.00 | 3 480.00 | 1 357 666.00 | 1 361 146.00 |
CU Autres participations | 717 372.00 | 3 480.00 | 713 892.00 | 717 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 058.00 | -459 197.00 | | -1 821 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 492.00 | -101 861.00 | | 1 873 492.00 |
DL TOTAL (I) | 252 434.00 | -361 058.00 | | 252 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 218.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 551.00 | 4 060 728.00 | | 972 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 398 953.00 | | 10 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 758.00 | 256 766.00 | | 115 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 232.00 | 4 716 665.00 | | 1 105 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 666.00 | 4 355 607.00 | | 1 357 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 232.00 | 655 937.00 | | 1 099 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 551.00 | | | 972 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 344.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 344.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -344.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 605.00 | 912 660.00 | | 2 409 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 113.00 | 1 014 521.00 | | 536 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 492.00 | -101 861.00 | | 1 873 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 642.00 | | | 778 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 270.00 | | 717 372.00 | 61 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 270.00 | | 717 372.00 | 61 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 642.00 | | | 778 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 099.00 | | 59 619.00 | 63 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 099.00 | | 59 619.00 | 63 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 59 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 627 036.00 | 627 036.00 | | 627 036.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 972 551.00 | 972 551.00 | | 972 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 180.00 | 640 180.00 | | 640 180.00 |
VW T.V.A. | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 232.00 | 1 099 232.00 | | 1 099 232.00 |