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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 677.00 | 13 420.00 | 2 256.00 | 15 677.00 |
AP Constructions | 790 777.00 | 37 359.00 | 753 418.00 | 790 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 230.00 | 182 599.00 | 269 630.00 | 452 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 791.00 | 843 601.00 | 440 189.00 | 1 283 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 476.00 | 1 076 981.00 | 1 475 495.00 | 2 552 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BZ Autres créances | 253 717.00 | | 253 717.00 | 253 717.00 |
CF Disponibilités | 701 296.00 | | 701 296.00 | 701 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 796.00 | | 1 023 796.00 | 1 023 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 272.00 | 1 076 981.00 | 2 499 291.00 | 3 576 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 827.00 | 635 089.00 | | 771 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 429.00 | 13 663.00 | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 791 056.00 | 657 553.00 | | 791 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 946.00 | 435 938.00 | | 1 100 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 220 372.00 | | 236 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 418.00 | 245 320.00 | | 367 418.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 235.00 | 904 669.00 | | 1 708 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 291.00 | 1 562 223.00 | | 2 499 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 948 915.00 | | 4 948 915.00 | 4 948 915.00 |
FG Production vendue services | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 604.00 | | 5 075 604.00 | 5 075 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 753.00 | |
GE Autres charges | | | 304 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 5 127.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | 3 895.00 | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 9 022.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 1 353.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 353.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | 7 669.00 | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 001.00 | 233 645.00 | | 165 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 644.00 | 4 822 566.00 | | 5 606 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 817.00 | 4 187 477.00 | | 4 834 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 827.00 | 635 089.00 | | 771 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 329.00 | | 1 359 381.00 | 1 733 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 234.00 | 2 552 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | 15 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 607.00 | 2 526 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 156.00 | | 2 868.00 | 14 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 893.00 | | 1 356 513.00 | 1 668 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 237.00 | 166 753.00 | 539 010.00 | 1 449 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | 611.00 | 1 347.00 | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 801.00 | 166 142.00 | 497 383.00 | 1 394 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 775.00 | 47 263.00 | 777 170.00 | 1 100 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 364.00 | | | 1 162 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 892.00 | | | 496 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 235.00 | 654 723.00 | 777 170.00 | 1 708 235.00 |