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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 201.00 | 719 824.00 | 85 377.00 | 805 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 140.00 | 372 168.00 | 195 971.00 | 568 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 133.00 | 1 091 993.00 | 411 140.00 | 1 503 133.00 |
BT Marchandises | 971 900.00 | 9 347.00 | 962 553.00 | 971 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | 1 029.00 | 1 428.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 326.00 | 10 376.00 | 1 095 950.00 | 1 106 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 459.00 | 1 102 369.00 | 1 507 090.00 | 2 609 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 913.00 | -664 162.00 | | -1 232 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 552.00 | -568 751.00 | | -238 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | 3 719.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | -469 317.00 | -228 298.00 | | -469 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 982.00 | 47 829.00 | | 52 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 982.00 | 47 829.00 | | 52 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 421.00 | 916 221.00 | | 1 192 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 531.00 | 473 451.00 | | 451 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 934.00 | 281 294.00 | | 276 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 1 265.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 811.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 425.00 | 1 673 042.00 | | 1 923 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 090.00 | 1 492 572.00 | | 1 507 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 421.00 | | | 1 192 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719 527.00 | | 4 719 527.00 | 4 719 527.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 572.00 | | 4 858 572.00 | 4 858 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 300.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571.00 | 25 894.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291.00 | 35 107.00 | | 6 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | 8 913.00 | | 4 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 1 558.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 69 702.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -34 595.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 750.00 | 4 161 278.00 | | 4 900 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 303.00 | 4 730 029.00 | | 5 139 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 552.00 | -568 751.00 | | -238 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 484.00 | | 167 495.00 | 1 412 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 846.00 | 1 503 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 846.00 | 1 373 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 790.00 | | 164 397.00 | 1 285 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 694.00 | | 3 098.00 | 126 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 375.00 | 112 952.00 | 72 335.00 | 1 051 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 375.00 | 112 952.00 | 72 335.00 | 1 051 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 719.00 | 1 105.00 | 3 571.00 | 3 719.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 829.00 | 10 346.00 | 5 193.00 | 47 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 407.00 | 9 347.00 | 9 407.00 | 9 407.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 860.00 | 316.00 | 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 10 207.00 | 9 923.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 641.00 | 21 658.00 | 18 688.00 | 61 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 553.00 | 15 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 531.00 | 451 531.00 | | 451 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 421.00 | 1 192 421.00 | | 1 192 421.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 246.00 | 57 462.00 | 129 784.00 | 187 246.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 425.00 | 1 923 425.00 | | 1 923 425.00 |