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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 352.00 | 228 594.00 | 74 757.00 | 303 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 537.00 | 20 884.00 | 6 654.00 | 27 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 333.00 | 154 520.00 | 97 813.00 | 252 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 601.00 | 403 998.00 | 185 603.00 | 589 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 859 827.00 | | 859 827.00 | 859 827.00 |
CF Disponibilités | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 537.00 | | 967 537.00 | 967 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 138.00 | 403 998.00 | 1 153 140.00 | 1 557 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 830.00 | 544 297.00 | | 734 830.00 |
DL TOTAL (I) | 742 830.00 | 552 297.00 | | 742 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 669.00 | 295 895.00 | | 334 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 555.00 | 64 436.00 | | 75 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 311.00 | 360 331.00 | | 410 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 140.00 | 912 628.00 | | 1 153 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 311.00 | 360 331.00 | | 410 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 154.00 | | 74 450.00 | 551 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 003.00 | 589 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 003.00 | 589 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 154.00 | | 74 450.00 | 551 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 619.00 | 74 309.00 | 27 930.00 | 357 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 619.00 | 74 309.00 | 27 930.00 | 357 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 669.00 | 334 669.00 | | 334 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VC Groupe et associés | 828 992.00 | 828 992.00 | | 828 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 626.00 | 860 626.00 | | 860 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 311.00 | 410 311.00 | | 410 311.00 |