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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 120.00 | 57 713.00 | 7 407.00 | 65 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 800.00 | 120 207.00 | 23 593.00 | 143 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 060.00 | 193 320.00 | 315 739.00 | 509 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CF Disponibilités | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 171.00 | 193 320.00 | 483 850.00 | 677 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
CU Autres participations | 16 229.00 | 15 400.00 | 829.00 | 16 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 787.00 | 262 932.00 | | 365 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 862.00 | 102 855.00 | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 418 121.00 | 390 260.00 | | 418 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | 100 000.00 | | 12 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | 19 222.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 35 235.00 | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 56 243.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 729.00 | 212 500.00 | | 65 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 850.00 | 602 759.00 | | 483 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 620.00 | 112 500.00 | | 58 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 900.00 | | 17 160.00 | 491 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 427.00 | | | 277 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 760.00 | | 17 160.00 | 191 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 485.00 | 10 435.00 | | 167 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 485.00 | 10 435.00 | | 167 485.00 |