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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 274.00 | | 780 274.00 | 780 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 46 359.00 | 2 369.00 | 48 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 296.00 | 46 359.00 | 784 937.00 | 831 296.00 |
BT Marchandises | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 889.00 | 46 359.00 | 994 530.00 | 1 040 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 772.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 62 435.00 | 51 391.00 | | 62 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 11 625.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 827 326.00 | 797 188.00 | | 827 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 018.00 | 1 111.00 | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 113 503.00 | | 108 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | 58 608.00 | | 34 428.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 5 194.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 204.00 | 178 416.00 | | 167 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 530.00 | 975 604.00 | | 994 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 821.00 | | 1 475.00 | 829 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 274.00 | | | 780 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | | 1 475.00 | 47 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VP Divers | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 495.00 | 38 201.00 | 2 294.00 | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |