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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550.00 | 4 609.00 | 2 941.00 | 7 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BT Marchandises | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 515.00 | | 155 515.00 | 155 515.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 571.00 | | 417 571.00 | 417 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 121.00 | 4 609.00 | 420 512.00 | 425 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
DH Report à nouveau | -41 710.00 | | | -41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 151.00 | | | 207 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 512.00 | | | 420 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 924.00 | | | 237 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 969.00 | 570 588.00 | 778 557.00 | 207 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 969.00 | 570 588.00 | 778 557.00 | 207 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 887.00 | | | -46 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 414.00 | | | 788 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 603.00 | | | 799 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | | | -11 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 151.00 | 207 151.00 | | 207 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 207.00 | 220 266.00 | 2 941.00 | 223 207.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 854.00 | 237 924.00 | 15 930.00 | 253 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 920.00 | | | 298 920.00 |