| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AP Constructions | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 650.00 | 453 166.00 | 809 484.00 | 1 262 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 280.00 | 464 317.00 | 969 963.00 | 1 434 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 301.00 | | 5 253 301.00 | 5 253 301.00 |
BZ Autres créances | 2 211 097.00 | | 2 211 097.00 | 2 211 097.00 |
CF Disponibilités | 2 352 076.00 | | 2 352 076.00 | 2 352 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 761.00 | | 9 860 761.00 | 9 860 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 041.00 | 464 317.00 | 10 830 724.00 | 11 295 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 928.00 | 6 147 916.00 | | 2 924 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 381.00 | 629 122.00 | | 4 075 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 267.00 | 1 702 045.00 | | 2 476 267.00 |
EA Autres dettes | 1 054 148.00 | 1 458 242.00 | | 1 054 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 530 724.00 | 10 009 327.00 | | 10 530 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 724.00 | 10 309 327.00 | | 10 830 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 924 928.00 | | | 2 924 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 011 564.00 | | 19 011 564.00 | 19 011 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 011 564.00 | | 19 011 564.00 | 19 011 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 205 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 542 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 678.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 214 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -10 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 11.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 11.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 2.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 714.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -703.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 205.00 | 16 073 400.00 | | 19 205 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 205 205.00 | 16 073 400.00 | | 19 205 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 460.00 | | 240 207.00 | 1 451 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 65 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 387.00 | 1 434 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 151.00 | 1 276 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 989.00 | | 240 207.00 | 1 292 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 639.00 | 152 678.00 | | 311 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 639.00 | 152 678.00 | | 311 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 381.00 | 4 075 381.00 | | 4 075 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 481.00 | 1 326 481.00 | | 1 326 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 336.00 | 902 336.00 | | 902 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 301.00 | 5 253 301.00 | | 5 253 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VB T. V. A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 661.00 | 2 009 661.00 | | 2 009 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 928.00 | 2 924 928.00 | | 2 924 928.00 |
VP Divers | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 169.00 | 7 508 685.00 | 65 484.00 | 7 574 169.00 |
VW T.V.A. | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 530 724.00 | 10 530 724.00 | | 10 530 724.00 |