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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 594.00 | 9 274.00 | 4 320.00 | 13 594.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 036.00 | 355 702.00 | 357 334.00 | 713 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 655.00 | 899 574.00 | 821 081.00 | 1 720 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 291.00 | 1 370 090.00 | 2 250 201.00 | 3 620 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 361.00 | | 142 361.00 | 142 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 194.00 | | 542 194.00 | 542 194.00 |
BZ Autres créances | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 493 880.00 | | 493 880.00 | 493 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 250.00 | | 1 529 250.00 | 1 529 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 542.00 | 1 370 090.00 | 3 779 451.00 | 5 149 542.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | | 325 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -177 713.00 | | | -177 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 897.00 | -503 317.00 | | 132 897.00 |
DL TOTAL (I) | 59 304.00 | -73 593.00 | | 59 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 850.00 | 2 245 831.00 | | 2 461 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 150 147.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 306.00 | 1 478 341.00 | | 600 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 363.00 | 455 628.00 | | 485 363.00 |
EA Autres dettes | 157 458.00 | 16 820.00 | | 157 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 147.00 | 4 346 767.00 | | 3 705 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 451.00 | 4 273 174.00 | | 3 779 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 110 884.00 | | 5 110 884.00 | 5 110 884.00 |
FG Production vendue services | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 984.00 | | 5 333 984.00 | 5 333 984.00 |
FM Production stockée | | | -42 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 558.00 | |
GE Autres charges | | | 58 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 202.00 | 5 441.00 | | 29 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 872.00 | 5 441.00 | | 144 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 693.00 | 5 837.00 | | 69 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 024.00 | 1 076.00 | | 53 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 717.00 | 6 913.00 | | 137 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | -1 473.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 337.00 | 7 009 972.00 | | 5 661 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 440.00 | 7 513 289.00 | | 5 528 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 897.00 | -503 317.00 | | 132 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 918.00 | 70 077.00 | 361 375.00 | 3 319 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 024.00 | 123 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 079.00 | 3 620 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 056.00 | 2 597 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 134.00 | | | 899 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 453.00 | | 353 460.00 | 2 276 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 331.00 | 70 077.00 | 7 915.00 | 144 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 590.00 | 209 558.00 | 32 056.00 | 1 192 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 157.00 | 657.00 | | 114 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 434.00 | 208 901.00 | 32 056.00 | 1 078 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
UX Autres créances clients | 542 194.00 | 542 194.00 | | 542 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 449.00 | 432 332.00 | 1 802 918.00 | 2 462 449.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 438.00 | | | 395 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 419.00 | | | 179 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 653.00 | 861 518.00 | 123 135.00 | 984 653.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 746.00 | 1 675 629.00 | 1 802 918.00 | 3 705 746.00 |