| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 400.00 | 48.00 | 2 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 302.00 | 1 171 302.00 | | 1 171 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 750.00 | 1 173 702.00 | 5 048.00 | 1 178 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 636 371.00 | 3 636 371.00 | | 3 636 371.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 334.00 | 3 636 371.00 | 40 963.00 | 3 677 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 084.00 | 4 810 073.00 | 46 011.00 | 4 856 084.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 30 318.00 | 43 174.00 | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 355.00 | -12 857.00 | | -29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 42 405.00 | 71 759.00 | | 42 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 440.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 5 448.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606.00 | 6 888.00 | | 3 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 011.00 | 78 647.00 | | 46 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 80.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 80.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 91.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 179 285.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 355.00 | 1 192 142.00 | | 29 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 355.00 | -12 857.00 | | -29 355.00 |