| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 235.00 | 1 035.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | 167 029.00 | 487 970.00 | 655 000.00 |
AN Terrains | 2 220 712.00 | 1 420 565.00 | 800 147.00 | 2 220 712.00 |
AP Constructions | 258 268.00 | 153 555.00 | 104 713.00 | 258 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 774.00 | 2 131 209.00 | 1 105 566.00 | 3 236 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 186.00 | 47 876.00 | 144 310.00 | 192 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 258.00 | 3 922 472.00 | 2 643 785.00 | 6 566 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 467.00 | | 100 468.00 | 100 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 483 555.00 | | 1 483 555.00 | 1 483 555.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 418.00 | 7 815.00 | 1 527 603.00 | 1 535 418.00 |
BZ Autres créances | 237 703.00 | 9 260.00 | 228 443.00 | 237 703.00 |
CF Disponibilités | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 532.00 | 17 076.00 | 3 823 456.00 | 3 840 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 791.00 | 3 939 548.00 | 6 467 242.00 | 10 406 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 916.00 | 2 024 916.00 | | 2 024 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 317.00 | 104 749.00 | | 117 317.00 |
DG Autres réserves | 525 177.00 | 516 383.00 | | 525 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 808.00 | 251 362.00 | | 71 808.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 1 998.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 720.00 | 2 899 409.00 | | 2 739 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 941.00 | 743 343.00 | | 755 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 204.00 | 1 593 154.00 | | 1 316 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 073.00 | 1 368 897.00 | | 1 124 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 330.00 | 392 634.00 | | 410 330.00 |
EA Autres dettes | 120 972.00 | 202 608.00 | | 120 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 521.00 | 4 300 639.00 | | 3 727 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 242.00 | 7 200 049.00 | | 6 467 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 839.00 | 2 048 173.00 | | 1 763 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 888 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 141 817.00 | |
FM Production stockée | | | 118 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 000.00 | 3 383.00 | | -17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 767.00 | 124 000.00 | | 45 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 498.00 | 2 681.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | 130 064.00 | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 614.00 | 41 013.00 | | 14 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | 41 013.00 | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 094.00 | 89 052.00 | | 19 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 551.00 | 17 092.00 | | 21 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 93 845.00 | | 21 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 918.00 | 5 565 188.00 | | 5 320 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 109.00 | 5 313 826.00 | | 5 249 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 809.00 | 251 362.00 | | 71 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 841.00 | | 219 303.00 | 6 387 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 885.00 | 6 566 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 885.00 | 5 907 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 271.00 | | | 658 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 526.00 | | 219 303.00 | 5 729 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 199.00 | 373 278.00 | 23 004.00 | 3 572 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 521.00 | 26 745.00 | | 142 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 678.00 | 346 533.00 | 23 004.00 | 3 429 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 998.00 | | 1 498.00 | 1 998.00 |
6T Sur comptes clients | 7 906.00 | 333.00 | 424.00 | 7 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906.00 | 9 594.00 | 424.00 | 7 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | 9 594.00 | 1 921.00 | 9 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 594.00 | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 204.00 | 204.00 | 1 316 000.00 | 1 316 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 073.00 | 1 124 073.00 | | 1 124 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 043.00 | 1 526 043.00 | | 1 526 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 607.00 | 107 925.00 | 350 039.00 | 755 607.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 491.00 | 1 913 070.00 | 9 421.00 | 1 922 491.00 |
VW T.V.A. | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 522.00 | 1 763 840.00 | 1 666 039.00 | 3 727 522.00 |