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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AP Constructions | 10 058.00 | 645.00 | 9 413.00 | 10 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 263.00 | 53 480.00 | 783.00 | 54 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 753.00 | 15 527.00 | 13 226.00 | 28 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 690.00 | 77 885.00 | 23 805.00 | 101 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 390.00 | 1 305.00 | 51 085.00 | 52 390.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 907.00 | 1 305.00 | 335 602.00 | 336 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 597.00 | 79 190.00 | 359 408.00 | 438 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 900.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 79 746.00 | 79 144.00 | | 79 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 599.00 | 32 213.00 | | 43 599.00 |
DL TOTAL (I) | 155 856.00 | 142 257.00 | | 155 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 798.00 | 130 000.00 | | 120 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 991.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 13 406.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 311.00 | 121 490.00 | | 74 311.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 552.00 | 265 887.00 | | 203 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 408.00 | 408 143.00 | | 359 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 641.00 | 135 887.00 | | 102 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 321.00 | | 12 913.00 | 89 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 101 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 93 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | 12 913.00 | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 503.00 | 5 927.00 | 544.00 | 72 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 270.00 | 5 927.00 | 544.00 | 64 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 778.00 | 20 878.00 | 99 900.00 | 120 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VP Divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 545.00 | 85 199.00 | 346.00 | 85 545.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 552.00 | 102 641.00 | 100 911.00 | 203 552.00 |