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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 629.00 | 39 269.00 | 23 360.00 | 62 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 484.00 | 47 407.00 | 39 076.00 | 86 484.00 |
BZ Autres créances | 69 338.00 | 52 724.00 | 16 614.00 | 69 338.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 755.00 | 100 131.00 | 113 624.00 | 213 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 384.00 | 139 401.00 | 136 984.00 | 276 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
DH Report à nouveau | -172 576.00 | | | -172 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | 5 724.00 | 105 324.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 181.00 | 5 724.00 | 106 905.00 | 101 181.00 |
FQ Autres produits | | | 44 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 339.00 | | 38 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 339.00 | | 38 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | 43 076.00 | | 4 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 95 800.00 | | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | 95 800.00 | | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 181.00 | 155 821.00 | 23 360.00 | 179 181.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 730.00 | | | 27 730.00 |