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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2.00 | 2 406.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 220.00 | 173 917.00 | 100 302.00 | 274 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 319.00 | 58 911.00 | 20 408.00 | 79 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 615.00 | 232 831.00 | 147 785.00 | 380 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 525.00 | 232 831.00 | 410 695.00 | 643 525.00 |
CU Autres participations | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DL TOTAL (I) | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 695.00 | | | 410 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 824.00 | | 559 824.00 | 559 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 824.00 | | 559 824.00 | 559 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 649.00 | | | 567 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 438.00 | | | 500 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 058.00 | | 57 014.00 | 327 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 380 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 353 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | 2 408.00 | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 824.00 | | 54 606.00 | 301 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 489.00 | 17 797.00 | 3 456.00 | 218 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 2.00 | 565.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 924.00 | 17 795.00 | 2 891.00 | 217 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 782.00 | 28 815.00 | 65 085.00 | 108 782.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 692.00 | 117 725.00 | 65 085.00 | 197 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YT Sous‐traitance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |