| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 563.00 | 191 443.00 | 120.00 | 191 563.00 |
AH Fonds commercial | 671 228.00 | | 671 228.00 | 671 228.00 |
AN Terrains | 3 027 770.00 | | 3 027 770.00 | 3 027 770.00 |
AP Constructions | 15 601 802.00 | 6 081 250.00 | 9 520 552.00 | 15 601 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 084.00 | 3 398 109.00 | 927 975.00 | 4 326 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 929.00 | 929 174.00 | 212 755.00 | 1 141 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 464 675.00 | | 1 464 675.00 | 1 464 675.00 |
BF Prêts | 201 844.00 | | 201 844.00 | 201 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 251 406.00 | 10 599 976.00 | 16 651 430.00 | 27 251 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
BT Marchandises | 4 557 988.00 | 298 912.00 | 4 259 076.00 | 4 557 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 411.00 | | -16 411.00 | -16 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 542.00 | | 876 542.00 | 876 542.00 |
BZ Autres créances | 726 733.00 | | 726 733.00 | 726 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 064.00 | 8 665.00 | 2 294 399.00 | 2 303 064.00 |
CF Disponibilités | 6 421 076.00 | | 6 421 076.00 | 6 421 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 647.00 | | 363 647.00 | 363 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 049.00 | 307 577.00 | 15 081 472.00 | 15 389 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 640 455.00 | 10 907 553.00 | 31 732 902.00 | 42 640 455.00 |
CU Autres participations | 557 555.00 | | 557 555.00 | 557 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 766 400.00 | 7 766 400.00 | | 7 766 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 640.00 | 776 640.00 | | 776 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 458 019.00 | 2 173 603.00 | | 2 458 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 007.00 | 2 289 118.00 | | 2 500 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 889.00 | 62 400.00 | | 54 889.00 |
DK Provisions réglementées | 608 723.00 | 522 881.00 | | 608 723.00 |
DL TOTAL (I) | 14 164 679.00 | 13 591 042.00 | | 14 164 679.00 |
DP Provisions pour risques | 325 806.00 | 383 245.00 | | 325 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 806.00 | 383 245.00 | | 325 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945 692.00 | 8 859 677.00 | | 7 945 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 2 180 346.00 | | 13 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231.00 | 10 463.00 | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 400.00 | 5 376 884.00 | | 5 704 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 312.00 | 2 887 473.00 | | 3 086 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 1.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 463 324.00 | 553 248.00 | | 463 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 737.00 | 8 659.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242 417.00 | 19 876 750.00 | | 17 242 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 732 902.00 | 33 851 037.00 | | 31 732 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 621.00 | 10 148 493.00 | | 10 195 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 552.00 | 16 838.00 | | 18 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 449 833.00 | | 67 449 833.00 | 67 449 833.00 |
FD Production vendue biens | 7 691 145.00 | | 7 691 145.00 | 7 691 145.00 |
FG Production vendue services | 2 328 284.00 | | 2 328 284.00 | 2 328 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 469 261.00 | | 77 469 261.00 | 77 469 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 684 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 924 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 707.00 | 171 603.00 | | 190 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 304.00 | 2 367.00 | | 2 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 919.00 | 28 343.00 | | 13 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 318.00 | 256 297.00 | | 122 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 237.00 | 284 640.00 | | 136 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 92 640.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 804.00 | 204 609.00 | | 35 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 894.00 | 90 193.00 | | 138 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 882.00 | 387 442.00 | | 176 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 645.00 | -102 803.00 | | -40 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 557.00 | 462 918.00 | | 581 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 104.00 | 854 884.00 | | 941 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 908 503.00 | 73 359 064.00 | | 78 908 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 408 496.00 | 71 069 946.00 | | 76 408 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 007.00 | 2 289 118.00 | | 2 500 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 902 618.00 | | 558 101.00 | 26 902 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | 1 303.00 | 2 291 031.00 | 9 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 197 832.00 | 27 251 406.00 | 11 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 196 529.00 | 24 097 584.00 | 1 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 791.00 | | | 862 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 829 931.00 | | 466 122.00 | 23 829 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 895.00 | | 91 978.00 | 2 209 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 402.00 | 1 292 024.00 | 185 450.00 | 9 493 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 719.00 | 2 724.00 | | 188 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304 683.00 | 1 289 300.00 | 185 450.00 | 9 304 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 881.00 | 85 842.00 | | 522 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 245.00 | 13 346.00 | 70 785.00 | 383 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 785.00 | 298 912.00 | 301 785.00 | 301 785.00 |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | 8 665.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 301.00 | 307 577.00 | 306 301.00 | 306 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 427.00 | 406 765.00 | 377 086.00 | 1 212 427.00 |
UG ‐ Financières | | 8 665.00 | 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 400.00 | 5 704 400.00 | | 5 704 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 029.00 | 1 638 029.00 | | 1 638 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 197.00 | 670 197.00 | | 670 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 324.00 | 463 324.00 | | 463 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UP Prêts | 201 844.00 | | 201 844.00 | 201 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
UX Autres créances clients | 876 542.00 | 876 542.00 | | 876 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 927 140.00 | 911 189.00 | 3 425 341.00 | 7 927 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080 776.00 | | | 3 080 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 993.00 | 652 993.00 | | 652 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 592.00 | 506 592.00 | | 506 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 647.00 | 363 647.00 | | 363 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 724.00 | 1 966 923.00 | 268 800.00 | 2 235 724.00 |
VW T.V.A. | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 225 186.00 | 10 195 621.00 | 3 425 341.00 | 17 225 186.00 |