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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 943 975.00 | 661 488.00 | 2 282 487.00 | 2 943 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 943 975.00 | 661 488.00 | 2 282 487.00 | 2 943 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 369 542.00 | | 369 542.00 | 369 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 717.00 | | 377 717.00 | 377 717.00 |
110 Total général Actif | 3 321 692.00 | 661 488.00 | 2 660 204.00 | 3 321 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 926 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 149 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 439 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 510 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 660 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 234.00 | 81 622.00 | | 81 234.00 |
230 Autres produits | | 9 720.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 234.00 | 91 342.00 | | 81 234.00 |
242 Autres charges externes. | 15 692.00 | 23 327.00 | | 15 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 6 527.00 | | 5 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 038.00 | 112 091.00 | | 103 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 804.00 | -20 749.00 | | -21 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 734.00 | 32 791.00 | | 54 734.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | 8 100.00 | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 252.00 | 3 907.00 | | 31 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 943 975.00 | | | 2 943 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -18.00 | | | -18.00 |