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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 12 424.00 | 16 417.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 037.00 | 29 412.00 | 5 624.00 | 35 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 499.00 | 131 940.00 | 9 558.00 | 141 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 476.00 | 181 993.00 | 122 483.00 | 304 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 449.00 | 181 993.00 | 147 455.00 | 329 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 550.00 | | | 365 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 564.00 | | | 365 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | | | -13.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 405.00 | | 1 071.00 | 303 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 307.00 | | 1 071.00 | 204 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 344.00 | 9 648.00 | | 172 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | 9 648.00 | | 164 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 212.00 | 10 132.00 | 3 080.00 | 13 212.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 890.00 | 95 206.00 | | 138 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
ST Autres comptes | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |